Visibilità
Previsioni di cassa aggiornate e riconciliate.
Liquidità sotto controllo
Tesoreria e flussi finanziari
Budget di cassa, previsioni e regole operative per anticipare i fabbisogni, governare incassi e pagamenti e migliorare il rapporto con il sistema bancario.
A chi si rivolge
A chi si rivolge
Imprese che faticano a prevedere la liquidità, gestiscono molte scadenze o vogliono prevenire tensioni finanziarie e utilizzare meglio le linee disponibili.
Disciplina
Regole chiare per flussi, scadenze e affidamenti.
Prevenzione
Individuazione anticipata delle tensioni finanziarie.
Cosa comprende
Cosa comprende
Il perimetro viene adattato agli obiettivi, all’organizzazione e all’urgenza dell’impresa.
- Budget di tesoreria a breve e medio termine
- Analisi di incassi, pagamenti e capitale circolante
- Mappatura di conti, affidamenti e condizioni bancarie
- Scadenziario finanziario e procedure autorizzative
- Scenari di liquidità e stress test
- Reporting periodico per direzione e proprietà
Metodo di lavoro
Metodo di lavoro
Mappatura
Rileviamo flussi, scadenze, conti e affidamenti.
Previsione
Costruiamo budget e scenari di cassa.
Procedure
Definiamo frequenze, responsabilità e controlli.
Monitoraggio
Aggiorniamo previsioni, scostamenti e azioni.
FAQ
Domande frequenti
La tesoreria sostituisce la contabilità?
No. La contabilità registra fatti avvenuti; la tesoreria prevede e governa i flussi futuri.
Con quale frequenza va aggiornato il budget?
Normalmente mensile; nelle fasi più delicate può essere necessario un aggiornamento settimanale.
Analizzate anche i rapporti bancari?
Sì, inclusi affidamenti, utilizzi, condizioni e coerenza con i fabbisogni.
Parliamo delle esigenze della tua impresa
Un primo confronto permette di definire obiettivi, priorità e perimetro dell’intervento.
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